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申请职位职位描述：
1、办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
2、建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
3、按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
4、负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
5、根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
6、负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
2、建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
3、按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
4、负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
5、根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
6、负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
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