职位描述:
1、办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。
2、建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
3、按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
4、负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。
5、根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。
6、负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。
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于女士
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